Piplər, vahidlər və qiymət hərəkətinin pul ifadəsi
Pip, bənd, lot və hesab valyutasını qarışdırmadan kiçik kotirovka dəyişikliklərini pul məbləğlərinə çevirin.
Kiçik onluqlar, real risk mövqeyi
Pip məzənnədəki kiçik dəyişiklikləri ölçmək üçün işlədilən vahiddir. Bir çox cütdə 0.0001, yen olan bir çox cütdə isə 0.01-ə bərabərdir. Platforma pipin hissələrini də göstərə bilər. Buna görə son rəqəmin dəyişməsi həmişə tam bir pip demək deyil. Dəqiq ölçünü müqavilənin xüsusiyyətlərindən yoxlayın; ekrandakı onluq mərtəbələrin sayı həlledici deyil.
Mövqe ölçüsü bilinənədək on piplik hərəkət risk altında olan pul barədə heç nə demir. Böyük mövqe zahirən kiçik qiymət hərəkətini əhəmiyyətli qazanc və ya itkiyə çevirə bilər. Əksinə, dramatik görünən qrafik kiçik mövqedə cüzi pul dəyişikliyini ifadə edə bilər. Qrafiki həmişə vahidlərlə əlaqələndirin.
Dəyəri əzbərləmək əvəzinə hesablayın
Baza valyutası vahidləri ilə ölçülən mövqedə vahidləri qiymət dəyişikliyinə vurmaq kotirovka valyutasında mənfəət və ya zərəri verir. EUR/USD üzrə 10,000 avroluq mövqedə 0.0001 dəyişmə $1-dir. 2,000 avro ilə eyni pip $0.20-dir. Bu, sadə vurmadır, hər pipin sabit dollar məbləğinə bərabər olduğu universal qayda deyil.
Hipotetik 10,000 dollarlıq USD/JPY mövqeyində 0.01 yenlik hərəkət 100 yen deməkdir. Hesab dollarla hesabat verirsə, həmin məbləğ müvafiq məzənnə ilə, mümkün çevirmə haqqı da daxil, çevrilməlidir. Hesabat və kotirovka valyutaları fərqli ola bilər. Buna görə vahid sayı dəyişməsə belə brokerin göstərdiyi pip dəyəri məzənnələrlə dəyişə bilər.
Lotlar qablaşdırmadır, risk büdcəsi deyil
Platforma standart lotlar, mini lotlar və ya xüsusi vahid ölçüləri təklif edə bilər. Ad rahat təqdimatdır, lakin faktiki baza vahidi sayı və minimum addım yoxlanılmalıdır. Fyuçerslərin öz müqavilə ölçüləri və tik dəyərləri var; birjadankənar lot qaydasını fyuçers müqaviləsinə tətbiq etmək ciddi səhv yarada bilər.
Minimum ticarət həcmi simulyasiya edilmiş risk limiti üçün çox böyük ola bilər. Bu, limiti artırmaq üçün səbəb deyil, məhdudiyyətdir. Məşq planında ən kiçik etibarlı sifarişi, bir əlverişsiz qiymət addımının dəyərini və yaranan mövqe həcmini qeyd edin. Nəzərdə tutulan mövqeni dəqiq ifadə edə bilməyən məhsul həmin çalışmaya uyğun deyil.
Kotirovkadan hesaba qədər yolu daxil edin
Tam hesablamaya giriş qiyməti, çıxış qiyməti, istiqamət, ölçü və xərclər daxildir. Qısa mövqe üçün qiymətin düşməsi müsbət ümumi nəticə, uzun mövqe üçün isə mənfi nəticə yaradır. Mümkün olduqda faktiki icra qiymətləri ilə hesablayın. Bu qiymətlər artıq alış-satış spredini ehtiva edirsə, spredi yenidən çıxmayın. Komissiyalar, maliyyələşdirmə və valyuta çevirməsi yenə ayrıca nəzərə alınmalı ola bilər.
Nəzərdə tutulan stopa qədər məsafəni zəmanətli maksimum zərərlə eyniləşdirməyin. Bazar sıçrayarsa, növbəti icra edilə bilən qiymət daha pis ola bilər. Həm planlaşdırılmış qiymət nəticəsini, həm də əlavə sürüşmə ilə stress nəticəsini hesablamaq faydalıdır. İkinci hesablama proqnoz deyil: pul nəticəsinin icra fərziyyələrinə nə qədər həssas olduğunu göstərir.
Kotirovka valyutasındakı nəticəni hesab valyutasına çevirmədən ayırın. 12 000 yen zərər USD/JPY 150 olduqda 80 dollar, 140 olduqda isə təxminən 85,71 dollardır. Yenlə zərər dəyişməyib. Risk ssenarisində avtomatik giriş məzənnəsini deyil, həmin ssenariyə uyğun çevirmə məzənnəsini istifadə edin.