نمودارها را بدون ساختن قطعیت بخوانید
از شمع‌ها، روندها و سطوح برای توصیف تاریخ بازار استفاده کنید، سپس این مشاهدات را از پیش‌بینی‌ها جدا کنید.
بدانید هر علامت نماینده چیست
نمودار قیمت، معاملات را در سابقه‌ای تصویری فشرده می‌کند. کندل معمولاً قیمت بازشدن، بیشینه، کمینه و بسته‌شدن یک بازه را نشان می‌دهد. بدنه آن فاصله بازشدن و بسته‌شدن را می‌پوشاند و سایه‌ها نقاط حدی را نشان می‌دهند. کندل یک‌ساعته و کندل یک‌روزه تجمیع‌های متفاوتی از همان بازار را توصیف می‌کنند؛ هیچ‌کدام ذاتاً نمای واقعی‌تر نیست.
پیش از تفسیر شکل، ابزار، محل معامله، ارز مظنه، منطقه زمانی و روش تعدیل را بررسی کنید. تجزیه سهام می‌تواند در نمودار تعدیل‌نشده گسستی ظاهری بسازد. قیمت رمزارز در یک محل ممکن است با محل دیگر فرق کند. سری پیوسته آتی ممکن است قراردادهای متفاوت را به هم وصل کند. این انتخاب‌های ساختاری می‌توانند داستان ظاهری نمودار را تغییر دهند.
کندلی با بازشدن 50، سقف 55، کف 45 و بسته‌شدن 52 ترتیب رسیدن به سقف و کف را نشان نمی‌دهد. اگر حد زیان و هدف داخل این دامنه باشند، چهار قیمت نمی‌گویند کدام نخست فعال شده است. انتخاب ترتیب سودآور، فرضی بی‌دلیل است.
روند را دقیق توصیف کنید
توالی سقف‌ها و کف‌های نوسانی بالاتر را اغلب روند صعودی می‌نامند. این توصیف به روش شناسایی نوسان‌ها و بازه زمانی انتخاب‌شده بستگی دارد. رشد هفتگی می‌تواند شامل افت روزانه و بازگشت ساعتی باشد. بیان بازه زمانی از بحث بی‌فایده‌ای جلوگیری می‌کند که بازار را در هر معنای ممکن صرفاً صعودی یا نزولی می‌داند.
میانگین متحرک، مجموعه‌ای منتخب از قیمت‌های گذشته را هموار می‌کند. میانگین ساده بیست مشاهده، مجموع آن‌ها تقسیم بر بیست است. پس از رسیدن قیمت‌های جدید واکنش نشان می‌دهد، نه پیش از آن. عبور قیمت از میانگین رویدادی قابل‌مشاهده است؛ اینکه آیا این رویداد بازده آینده مفیدی را پیش‌بینی می‌کند، پرسش تجربی جداگانه‌ای است که باید هزینه‌ها و شکست‌ها را هم دربرگیرد.
حمایت و مقاومت را فرضیه بدانید
تحلیلگران تکنیکال اغلب نواحی اطراف کف‌های قبلی را حمایت و سقف‌های قبلی را مقاومت علامت می‌زنند. این‌ها نواحی مرجع تاریخی‌اند، نه موانع فیزیکی. معامله‌گران ممکن است آن‌ها را زیر نظر بگیرند، اما اطلاعات جدید، تغییر مشارکت یا نقدشوندگی اندک می‌تواند قیمت را مستقیم از آن‌ها عبور دهد. خطی که پس از رویداد تمیز رسم شده، ممکن است ابهام تصمیم در زمان واقعی را پنهان کند.
پیش از بررسی نتیجه، تعریف عملیاتی بنویسید. مثلاً تمرین آزمایشی می‌تواند شکست را بسته‌شدن بالاتر از بیشترین قیمت بسته‌شدن بیست جلسه پیشین تعریف کند. این تعریف آزمون‌پذیر است. گفتن اینکه نمودار قوی به نظر می‌رسید، به‌طور سازگار آزمودنی نیست، چون معنایش می‌تواند پس از موفقیت یا شکست تغییر کند.
از نمودار برای پرسیدن سؤال‌های بهتر استفاده کنید
حجم، نوسان‌پذیری و قیمت می‌توانند جنبه‌های متفاوت فعالیت را توصیف کنند. کندل بلند می‌گوید بازه، دامنه قیمتی وسیعی را پوشانده؛ قصد همه مشارکت‌کنندگان را آشکار نمی‌کند. حجم بالا یعنی طبق تعریف آن مجموعه داده، واحدهای بیشتری دست‌به‌دست شده‌اند، نه اینکه همه درباره ارزش توافق داشته‌اند. هر معامله تکمیل‌شده خریدار و فروشنده‌ای دارد که ممکن است دلایل متفاوتی برای اقدام داشته باشند.
یادداشت‌گذاری مفید روی نمودار، مشاهده، فرضیه و ابطال را جدا می‌کند. مشاهده: قیمت بسته‌شدن از محدوده قبلی فراتر رفت. فرضیه: این وضعیت ممکن است با ادامه حرکت همراه باشد. ابطال: قاعده ازپیش‌تعریف‌شده دیگر برقرار نیست یا شواهد در آزمون مردود می‌شوند. جدا نگه‌داشتن این جمله‌ها، اشتباه‌گرفتن تصویر جذاب با مزیت اثبات‌شده را دشوارتر می‌کند.
برای تمرینی ساده، سمت راست نمودار تاریخی را پنهان کنید و فقط آنچه دیده می‌شود یادداشت کنید. پیش از آشکارکردن قیمت‌های بعدی، یادداشت را ذخیره کنید. سپس توصیف اولیه را با واکنش خود پس از معلوم‌شدن نتیجه مقایسه کنید. این کار قدرت پیش‌بینی را ثابت نمی‌کند، اما پس‌نگری را آشکار می‌سازد و به‌جای توضیح‌های هرچه پیچیده‌تر برای هر حرکت، زبان سازگار را تشویق می‌کند.
برداشت دیداری را به قاعده‌ای تکرارپذیر تبدیل کنید
برای شکست بیست جلسه، روشن کنید قیمت بسته‌شدن را می‌سنجید یا سقف را، امروز را حذف می‌کنید یا نه، و چه زمانی قیمت نهایی معلوم است. بسته‌شدن بالای بیشترین بسته‌شدن قبلی با هر معامله بالای سقف قبلی یکسان نیست.
نتیجه قابل‌اندازه‌گیری را پیش از دیدن آینده تعیین کنید: بازده پنج‌روزه، شکاف بازشدن یا بیشترین حرکت نامطلوب. انتخاب بهترین افق پس از مشاهده، آزمون دیگری است. نمونه‌های ناموفق را هم نگه دارید تا مخرج مقایسه درست بماند.
تعریف جلسه معاملاتی شکل نمودار را تغییر می‌دهد. داده روزانه ممکن است ساعات عادی یا معاملات خارج از آن را شامل شود؛ مناطق زمانی بازار پیوسته را متفاوت تقسیم می‌کنند. قیمت ثابت می‌تواند کهنه باشد، نه نشانه آرامش.
پنل‌های جداگانه، شواهد مستقل نمی‌سازند. دو میانگین متحرک و یک نوسانگر ممکن است همان تاریخ قیمت را دوباره پردازش کنند. بپرسید هر شاخص چه اطلاعات تازه‌ای می‌افزاید و آیا پس از هزینه از قاعده ساده‌تر بهتر است.