Mga pip, unit at halagang salapi sa likod ng paggalaw

Maliliit na decimal, tunay na exposure

Ang pip ay karaniwang panukat ng maliit na pagbabago sa exchange rate. Sa maraming pares, katumbas ito ng 0.0001; sa maraming pares na may yen, 0.01 naman. Maaari ring magpakita ang platform ng bahagi ng isang pip. Kaya hindi awtomatikong isang buong pip ang galaw ng huling digit. Tingnan ang detalye ng kontrata, hindi lamang ang dami ng decimal na nasa screen.

Walang sinasabi ang paggalaw ng sampung pip tungkol sa salaping nakataya hangga't hindi alam ang laki ng posisyon. Maaaring gawing malaking tubo o lugi ng malaking posisyon ang tila napakaliit na galaw ng presyo. Sa kabilang banda, maaaring maliit lamang na pagbabago sa salapi ang ipinapakita ng dramatikong chart kung maliit ang posisyon. Laging iugnay ang chart sa dami ng unit.

Hanguin ang halaga sa halip na isaulo ito

Para sa posisyong sinusukat sa yunit ng base currency, ang pag-multiply ng mga yunit sa pagbabago ng presyo ay nagbibigay ng tubo o pagkalugi sa quote currency. Sa 10,000 euro na EUR/USD exposure, ang 0.0001 pagbabago ay $1. Sa 2,000 euro, $0.20 ang parehong pip. Simpleng multiplication ito, hindi pangkalahatang tuntuning may nakapirming halaga sa dolyar ang bawat pip.

Sa haka-hakang 10,000-dolyar na USD/JPY position, katumbas ng 100 yen ang 0.01-yen na galaw. Kung dolyar ang pag-uulat ng account, kailangang i-convert ang halagang iyon sa kaugnay na rate, na maaaring may conversion charge. Maaaring magkaiba ang reporting currency at quote currency. Kaya maaaring magbago ang pip-value display ng broker kasabay ng exchange rate kahit hindi nagbabago ang laki sa mga yunit.

Pambalot na yunit ang mga lot, hindi badyet sa panganib

Maaaring mag-alok ang platform ng standard lot, mini lot o custom na laki ng unit. Maginhawang pagkakabalot ang katawagan, ngunit dapat suriin ang aktuwal na bilang ng base unit at minimum na dagdag. May sariling laki ng kontrata at halaga ng tick ang futures; maaaring magdulot ng malubhang pagkakamali ang paglalapat ng kumbensiyon ng OTC lot sa futures contract.

Maaaring masyadong malaki ang pinakamaliit na laki na maaaring i-trade para sa laan sa panganib sa simulation. Limitasyon iyon, hindi dahilan upang dagdagan ang laan. Sa planong pangsanay, itala ang pinakamaliit na valid na order, halaga ng isang masamang dagdag ng presyo at resultang exposure. Hindi akma sa pagsasanay na iyon ang produktong hindi tumpak na makakatawan sa nilalayong posisyon.

Sa halimbawang may 30 dolyar na loss budget at stop na 25 pip ang layo, ang EUR/USD size bago ang gastos ay 30 ÷ (25 × 0.0001) = 12,000 euro. Kung 3 dolyar ang inilaan sa gastos, 10,800 euro na lamang ang katumbas na size. Hindi garantiya ang budget: maaaring lumampas dito ang pagkalugi kapag mas masama ang execution.

Isama ang landas mula quote hanggang account

Kasama sa kumpletong pagkalkula ang presyo sa pagpasok, presyo sa paglabas, direksiyon, laki at gastos. Para sa short na posisyon, positibo ang kabuuang resulta kapag bumaba ang presyo; para sa long na posisyon, negatibo ito. Gamitin ang aktuwal na fill price kapag available. Kung kasama na sa mga presyong iyon ang bid–ask spread, huwag itong ibawas muli. Maaaring kailangan pa ring hiwalay na ituring ang komisyon, financing at conversion ng pera.

Huwag itumbas ang distansiya sa nilalayong stop sa garantisadong pinakamataas na pagkalugi. Kung tumalon ang merkado, maaaring mas masama ang susunod na presyong maaaring isagawa. Kapaki-pakinabang na kalkulahin kapwa ang resulta sa planadong presyo at resulta sa matinding sitwasyon na may dagdag na slippage. Hindi hula ang ikalawang kalkulasyon: ipinapakita nito kung gaano kasensitibo ang resulta sa salapi sa mga palagay sa execution.

May hiwalay na epekto ang conversion sa account currency. Ang 10,000 yen na kita ay humigit-kumulang 66.67 dolyar sa USD/JPY na 150, ngunit 71.43 dolyar sa rate na 140. Hindi nagbago ang halaga sa yen; ang dolyar na katumbas ang nagbago. Itala ang conversion rate, oras at bayad sa halip na ipalagay na laging pareho ang pip value.