よい説明。
より難しい意思決定。
8件の詳しい仮想事例で、学んだ要素を結び付けます。計算をたどり、弱い前提を見つけ、都合の悪い結果でも何が成り立つか確かめましょう。
決算ギャップを止められなかったストップ
次に約定できる価格が発動価格から大きく離れると、予定した$250の損失が$1,025になります。
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FXのリスク計算から抜け落ちた通貨
ポジションサイズを決める前に、円建ての損失を口座通貨に換算する必要があります。
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仮説は正しくても、資金を維持できる時間が足りない
価格、借株料、強制決済リスクが同時に取引者に不利に動くと、空売りの損益計算は変わります。
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画面上の1ドルは銀行の1ドルではない
ステーブルコイン残高を利用可能な現金とみなす前に、トークン価格、償還へのアクセス、プラットフォームでの保管を切り分けます。
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手数料は稼いでも、比較基準には届かない
定数積型プールはドル建て価値が上昇しても、同じトークンをプール外で保有した場合を下回ることがあります。
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五つのポジション、根底には一つの賭け
流動性が失われると、異なる銘柄や資産クラスでも同じ弱点を共有することがあります。
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表計算で最良だったバックテスト
多数の試行から最良のものを選ぶと、現実的な執行で見かけ上の優位性が消える場合でも、自信を作り出してしまいます。
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最終的には利益でも、その前に強制決済
日々の評価損や担保要件の引き上げにより、長期的な見立ての成否が決まる前に利用可能な現金が尽きることがあります。
ケースに取り組む ↗試してみましょう
資金をリスクにさらすことなく。
問題集には、解説付きの短い問題が12問あります。記録帳には、仮説、不利なシナリオ、考えを変える条件を記録できます。
解説を開く前に自分の判断を記録する
最初の読解では、その時点で必要だった判断と、利用できた情報を特定します。解説を見る前に予想と理由を書いてください。結末を知ると、当時は選べなかった行動まで当然に見えることがあります。後知恵と当初の判断材料を分けましょう。
金額を小さな手順に分け、通貨、単位、時点を付けて再計算します。損益と現金の動きを照合し、追加担保や入金の遅れを自動的に新たな損失と数えないようにします。合計が合わなければ、説明を作る前に抜けた項目を探します。
解答との比較後は、費用、決済日、約定価格などの仮定を一つだけ変え、変わる部分と変わらない部分を説明します。最後に、確認手順へ追加する具体的な点を一つ挙げます。この事例と同じ結果が必ず繰り返される、という一般化は避けます。