Čtěte grafy bez vymýšlení jistot
Používejte svíčky, trendy a úrovně k popisu historie trhu a oddělujte tato pozorování od předpovědí.
Zjistěte, co jednotlivá ocenění představují
Cenový graf zhušťuje transakce do vizuálního záznamu. Svíčka obvykle ukazuje otevírací cenu, maximum, minimum a zavírací cenu za jeden interval. Její tělo sahá od otevření k zavření, zatímco knoty označují extrémy. Hodinová a denní svíčka popisují různá seskupení téhož trhu; ani jedna není sama o sobě jediným pravdivým pohledem.
Před interpretací tvaru ověřte nástroj, obchodní místo, kotovanou měnu, časové pásmo a způsob úprav. Štěpení akcií může na neupraveném grafu vytvořit zdánlivou nespojitost. Cena kryptoměny na jednom obchodním místě se může lišit od jiného. Kontinuální řada futures může spojovat různé kontrakty. Tyto konstrukční volby mohou změnit příběh, který graf zdánlivě vypráví.
Svíčka ztrácí pořadí cen. Otevření 50, maximum 55, minimum 45 a zavření 52 dolarů může vzniknout s maximem před minimem i opačně. Jsou-li stop a cíl v tomto rozpětí, čtyři ceny neprozradí, který přišel první. Malé tělo s dlouhými stíny také nemusí znamenat klidný interval.
Popište trend přesně
Série vyšších lokálních maxim a vyšších lokálních minim se často označuje jako rostoucí trend. Tento popis závisí na způsobu určování obratů a zvoleném časovém rámci. Týdenní růst může obsahovat denní pokles a hodinové zotavení. Uvedení časového rámce předchází neužitečné debatě, zda je trh jednoduše býčí nebo medvědí ve všech možných ohledech.
Klouzavý průměr vyhlazuje zvolenou skupinu minulých cen. Jednoduchý průměr z dvaceti pozorování je jejich součet dělený dvaceti. Reaguje po příchodu nových cen, nikoli před ním. Překřížení ceny s průměrem je pozorovatelná událost; zda předpovídá užitečné budoucí výnosy, je samostatná empirická otázka zahrnující náklady a neúspěchy.
Považujte podporu a rezistenci za hypotézy
Techničtí analytici často označují oblasti kolem předchozích minim jako podporu a předchozích maxim jako rezistenci. Jde o historické referenční zóny, nikoli fyzické bariéry. Obchodníci je mohou sledovat, ale nové informace, měnící se účast nebo slabá likvidita mohou cenu přenést přímo přes ně. Úhledně nakreslená čára po události může skrýt, jak nejednoznačně rozhodnutí vypadalo v reálném čase.
Před zkoumáním výsledku napište prakticky ověřitelnou definici. Například cvičení nanečisto může definovat průraz jako uzavření nad nejvyšší zavírací cenou předchozích dvaceti seancí. Takovou definici lze testovat. Tvrzení, že graf vypadal silně, nelze testovat konzistentně, protože význam se může po úspěchu či neúspěchu změnit.
Používejte graf ke kladení lepších otázek
Objem, volatilita a cena mohou popisovat různé stránky aktivity. Dlouhá svíčka říká, že interval pokryl široké cenové rozpětí; neodhaluje záměr každého účastníka. Vysoký objem znamená, že podle definice daných dat změnilo majitele více jednotek, nikoli že se všichni shodli na hodnotě. Každá dokončená transakce má kupujícího a prodávajícího s potenciálně různými důvody jednání.
Užitečná poznámka ke grafu odděluje pozorování, hypotézu a zneplatnění. Pozorování: zavírací cena překonala předchozí pásmo. Hypotéza: tento stav může souviset s pokračováním pohybu. Zneplatnění: předem stanovené pravidlo již není splněno nebo důkazy neobstojí v testu. Oddělení těchto vět ztěžuje záměnu atraktivního obrázku za prokázanou výhodu.
Při jednoduchém cvičení skryjte pravou stranu historického grafu a komentujte pouze to, co je viditelné. Před odhalením následných cen komentář uložte. Pak porovnejte původní popis se svou reakcí po poznání výsledku. To nedokazuje predikční schopnost, ale zviditelňuje zpětné zkreslení a podporuje konzistentní jazyk místo stále propracovanějších vysvětlení každého pohybu.
Převeďte vizuální dojem na opakovatelné pravidlo
U průrazu dvaceti seancí určete, zda porovnáváš zavírací ceny nebo maxima, zda vylučuješ dnešek a kdy je dnešní zavření konečné. Zavření nad nejvyšším zavřením předchozích dvaceti úplných seancí není totéž jako jakýkoli dnešní obchod nad předchozím maximem. Jedno pravidlo může spustit signál bez druhého. Jednoznačnost umožní test, nedokazuje výhodu.
Definujte měřený výsledek: pětidenní výnos, mezeru při dalším otevření nebo největší nepříznivý pohyb před výstupem. Výběr nejlepšího horizontu po spatření budoucnosti je další hledání mezi výsledky. Určete horizont a realizaci před odkrytím dalšího grafu. Uchovávejte i selhání; sbírka zapamatovatelných vítězů postrádá použitelný jmenovatel.
Hranice dat ovlivňují tvar grafu. Denní svíčky mohou obsahovat jen běžné hodiny nebo rozšířené obchodování; časová pásma dělí nepřetržitý trh jinak. Chybějící pozorování nemusí být nulový výnos a neměnná cena může být zastaralá kotace. Před srovnáním různých poskytovatelů ověřte definice.
Oddělené panely nedělají z indikátorů nezávislé důkazy. Dva klouzavé průměry a oscilátor momenta mohou znovu využívat tutéž historii. Jejich shoda nemusí být trojí samostatné potvrzení. Ptejte se na novou informaci každého ukazatele a na výsledek po nákladech vůči jednodušším pravidlům.