Η ΜΑΘΗΣΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ.Προωθητικοί σύνδεσμοι · γνωστοποίηση
Ξεκινήστε τη μάθηση ↗
Αλληλουχία, όχι συντόμευση

Κίνδυνος και στρατηγική
— μαθησιακή διαδρομή.

Από το μέγεθος θέσης σε διαδικασία βασισμένη σε στοιχεία. Μελετήστε 18 μαθήματα με τη σειρά ή επιστρέψτε στο στάδιο που χρειάζεται περισσότερη προσοχή.

Κίνδυνος και στρατηγική — μαθησιακή διαδρομή.
ΣΤΑΔΙΟ 01

Κατανοήστε σωστά τον μηχανισμό

Αποκτήστε λεξιλόγιο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε χωρίς να κρύβεστε πίσω του.

  1. Μέγεθος θέσης: ξεκινήστε από την απώλεια Αρχάριο · 6 λεπτά
  2. Εντολές, στοπ και η τιμή που πραγματικά πετυχαίνετε Αρχάριο · 6 λεπτά
  3. Διαβάστε τα διαγράμματα χωρίς να επινοείτε βεβαιότητα Αρχάριο · 5 λεπτά
  4. Πιθανότητες, μαθηματική προσδοκία και διαδοχικές ζημιές Μέσο επίπεδο · 5 λεπτά
  5. Ιστορικός έλεγχος χωρίς αυταπάτες Μέσο επίπεδο · 5 λεπτά
  6. Φτιάξτε ένα ημερολόγιο που λέει την αλήθεια Αρχάριο · 5 λεπτά
Σταματήστε και εφαρμόστεΕξηγήστε τα δύο τελευταία μαθήματα σε κάποιον που δεν έχει κάνει ποτέ συναλλαγές. Εντοπίστε μία απλούστευση σε κάθε παράδειγμα.
ΣΤΑΔΙΟ 02

Συνδέστε τα μεταβαλλόμενα μέρη

Συνδέστε τη δομή προϊόντος, τα κόστη και τις αποφάσεις στην ίδια εξήγηση.

  1. Συσχέτιση, συγκέντρωση και υποχωρήσεις Μέσο επίπεδο · 5 λεπτά
  2. Δημιουργήστε ένα πλήρες σχέδιο εικονικών συναλλαγών Αρχάριο · 6 λεπτά
  3. Μέγεθος θέσης κατά Kelly: η εύθραυστη γέφυρα από το πλεονέκτημα στην έκθεση Προχωρημένο · 8 λεπτά
  4. Δοκιμές αντοχής: μοντελοποιήστε την αλυσίδα αστοχίας Προχωρημένο · 8 λεπτά
  5. Κυλιόμενη επικύρωση: κρατήστε το αύριο έξω από την εκπαίδευση Προχωρημένο · 8 λεπτά
  6. Κίνδυνος χαρτοφυλακίου: τι κρύβουν οι σταθμίσεις Προχωρημένο · 8 λεπτά
Σταματήστε και εφαρμόστεΓράψτε ένα σενάριο όπου η φαινομενική ευκαιρία εξαφανίζεται μετά τα κόστη, τους περιορισμούς ή μια δυσμενή μεταβολή τιμής. Δηλώστε χωριστά τους αριθμούς και τις παραδοχές.
ΣΤΑΔΙΟ 03

Αμφισβητήστε τις βολικές παραδοχές

Μελετήστε τις καταστάσεις όπου ένα απλό μοντέλο ή ένα βέβαιο αφήγημα καταρρέει.

  1. Αλλαγές καθεστώτος: προσαρμογή χωρίς κυνήγι κάθε διακύμανσης Προχωρημένο · 8 λεπτά
  2. Υστέρηση υλοποίησης: συνυπολογίστε την απόφαση που δεν εκτελέστηκε Προχωρημένο · 8 λεπτά
  3. Πολλαπλοί έλεγχοι: όταν ο καλύτερος ιστορικός έλεγχος είναι τυχαία επιτυχία Προχωρημένο · 8 λεπτά
  4. Κίνδυνος ακραίων απωλειών: τι αφήνει η VaR πέρα από το όριο Προχωρημένο · 8 λεπτά
  5. Προϋπολογισμοί κινδύνου: κατανείμετε αβεβαιότητα, όχι μόνο χρήματα Προχωρημένο · 8 λεπτά
  6. Χωρητικότητα στρατηγικής: όταν ένα μικρό πλεονέκτημα δεν χωρά μεγάλη εντολή Προχωρημένο · 8 λεπτά
Σταματήστε και εφαρμόστεΓράψτε έναν ελέγξιμο κανόνα, μια συνθήκη ακύρωσης και ένα σενάριο ζημίας. Αποφασίστε πώς θα εντοπίσετε μια αποτυχημένη υπόθεση χωρίς να αλλάξετε τον έλεγχο αφού δείτε την απάντηση.
Ολοκλήρωση σημαίνει ότι διαβάσατε το υλικό, όχι ότι ένα προϊόν είναι κατάλληλο ή ότι είστε έτοιμοι να συναλλαχθείτε. Χρησιμοποιήστε το εργαστήριο εξάσκησης πριν διακινδυνεύσετε πραγματικά χρήματα.
Συνεχίστε στο εργαστήριο εξάσκησης →

Ελέγξτε τον κανόνα, τον λογαριασμό και τα στοιχεία

Κρατήστε μαζί τρεις καταγραφές: τον κανόνα απόφασης, την αριθμητική επίδρασή του στον λογαριασμό και τα στοιχεία που τον στηρίζουν. Μια σωστά διαστασιολογημένη θέση μπορεί να ανήκει σε ζημιογόνο διαδικασία. Ένας ελκυστικός ιστορικός μέσος όρος δεν εξαλείφει κενά τιμών, κοινές ζημιές ή προθεσμίες πληρωμών. Ρωτήστε σε ποιο από αυτά τα ερωτήματα απαντά πραγματικά κάθε μάθημα.

Χρησιμοποιήστε το ίδιο υποθετικό σχέδιο στα διαδοχικά στάδια. Αν η σχεδιασμένη ζημιά είναι 100 και η εκτέλεση δώσει ζημιά 140, διατηρήστε και τους δύο αριθμούς και εξηγήστε τα επιπλέον 40. Μην επαναπροσδιορίζετε τον αρχικό προϋπολογισμό εκ των υστέρων. Ορίστε εκ των προτέρων πότε θα διακοπεί το πείραμα. Μια βελτίωση δημιουργεί νέα έκδοση για δοκιμή, όχι αναδρομική απόδειξη ότι η παλιά λειτουργούσε.