Pipek, egységek és az elmozdulás mögötti pénz
Váltsd pénzösszegre az apró árfolyamváltozásokat anélkül, hogy összekevernéd a pipeket, pontokat, lotokat és a számladevizanemet.
Kis tizedesek, valós kitettség
A pip az árfolyam kis változásának szokásos mértékegysége. Sok devizapárnál 0,0001, számos jenes párnál pedig 0,01. A platform a pip törtrészét is megjelenítheti, ezért az utolsó számjegy változása nem feltétlenül jelent egy teljes pipet. A pontos értéket a kontraktus specifikációjában ellenőrizd: az instrumentum szabályai számítanak, nem a kijelzett tizedesjegyek száma.
Tíz pip elmozdulás semmit sem mond a kockáztatott pénzről, amíg nem ismerjük a pozícióméretet. Egy nagy pozíció látszólag parányi ármozgást is jelentős nyereséggé vagy veszteséggé alakíthat. Fordítva, egy látványos grafikon kis pozíció mellett szerény pénzbeli változást képviselhet. Mindig kapcsoljuk össze a grafikont az egységekkel.
Vezesd le az értéket bemagolás helyett
Bázisdeviza-egységekben mért pozíciónál az egységek és az árváltozás szorzata adja a nyereséget vagy veszteséget a jegyzett devizában. 10 000 eurónyi EUR/USD-kitettségnél a 0,0001 változás 1 dollár. 2 000 eurónál ugyanez a pip 0,20 dollár. Ez egyszerű szorzás, nem olyan általános szabály, hogy minden pip rögzített dollárösszeget ér.
Egy hipotetikus, 10 000 dolláros USD/JPY-pozíciónál a 0,01 jenes elmozdulás 100 jent jelent. Ha a számla dollárban számol el, ezt az összeget a releváns árfolyamon át kell váltani, esetleg átváltási díjjal. Az elszámolási deviza és a jegyzett deviza eltérhet. A bróker által kijelzett pipérték ezért az árfolyamokkal változhat akkor is, ha az egységméret változatlan.
A lot csomagolás, nem kockázati keret
Egy platform standard lotokat, mini lotokat vagy egyedi egységméreteket kínálhat. Az elnevezés kényelmes csomagolás, de ellenőrizni kell a bázisegységek tényleges számát és a legkisebb lépésközt. A határidős termékeknek saját kontraktusméretük és tickértékük van; az OTC lotkonvenció alkalmazása egy tőzsdei határidős kontraktusra súlyos hibához vezethet.
A minimális kereskedhető méret túl nagy lehet a szimulált kockázati kerethez. Ez korlát, nem indok a keret növelésére. A gyakorlótervben rögzítse a legkisebb érvényes megbízást, egy kedvezőtlen ármozgási lépés értékét és az ebből eredő kitettséget. Az a termék, amellyel nem képezhető le pontosan a kívánt pozíció, nem illik az adott gyakorlathoz.
Vedd figyelembe az árjegyzéstől a számláig vezető utat
A teljes számítás tartalmazza a belépési árat, a kilépési árat, az irányt, a méretet és a költségeket. Shortpozíciónál az áresés pozitív bruttó eredményt hoz; longpozíciónál negatívat. Ha rendelkezésre állnak, a tényleges teljesülési árakkal számolj. Ha ezek már tartalmazzák a vételi és eladási ár különbségét, ne vond le újra a spreadet. A jutalékokat, a finanszírozást és a devizaváltást továbbra is külön kellhet kezelni.
Ne tekintse a tervezett stopig mért távolságot garantált maximális veszteségnek. Ha a piac ugrik, a következő végrehajtható ár rosszabb lehet. Hasznos kiszámítani a tervezett ár melletti eredményt és egy további árfolyamcsúszást tartalmazó stresszeredményt is. A második számítás nem előrejelzés: azt mutatja, mennyire érzékeny a pénzbeli eredmény a végrehajtási feltételezésekre.
Válassza külön a jegyzett devizában keletkező eredményt és a számla devizájára történő átváltást. A 12 000 jen veszteség 150-es USD/JPY mellett 80 dollár, 140-es árfolyamnál viszont körülbelül 85,71 dollár. A jenösszeg változatlan. A stresszforgatókönyvhöz ezért megfelelő átváltási árfolyam is szükséges.