პიპები, ერთეულები და ფასის მოძრაობის ფულადი მნიშვნელობა

მცირე ათწილადები, რეალური ექსპოზიცია

პიპი გაცვლითი კურსის მცირე ცვლილების გავრცელებული საზომი ერთეულია. ბევრ წყვილში ის 0.0001-ს უდრის, იენის შემცველ ბევრ წყვილში კი 0.01-ს. პლატფორმამ შეიძლება პიპის ნაწილებიც აჩვენოს. ამიტომ ბოლო ციფრის ცვლილება ყოველთვის სრულ პიპს არ ნიშნავს. ზუსტი ზომა კონტრაქტის პირობებში გადაამოწმეთ და არა მხოლოდ ეკრანზე ნაჩვენები ათობითი ნიშნების რაოდენობით.

ათი პიპსის მოძრაობა რისკის ქვეშ მყოფ ფულზე არაფერს ამბობს, სანამ პოზიციის ზომა უცნობია. დიდმა პოზიციამ ფასის ერთი შეხედვით უმცირესი მოძრაობა მნიშვნელოვან მოგებად ან ზარალად შეიძლება აქციოს. პირიქით, დრამატულად მოჩანებული დიაგრამა მცირე პოზიციაზე შეიძლება მოკრძალებულ ფულად ცვლილებას წარმოადგენდეს. დიაგრამა ყოველთვის ერთეულებს დაუკავშირეთ.

მნიშვნელობა გამოთვალეთ დამახსოვრების ნაცვლად

საბაზო ვალუტის ერთეულებით გამოსახული პოზიციისთვის ერთეულების რაოდენობის ფასის ცვლილებაზე გამრავლება იძლევა მოგებას ან ზარალს კოტირების ვალუტაში. EUR/USD-ზე 10,000 ევროს ექსპოზიციისას 0.0001 ცვლილება $1-ს უდრის. 2,000 ევროს შემთხვევაში იგივე პიპი $0.20-ია. ეს მარტივი გამრავლებაა და არა უნივერსალური წესი, თითქოს თითო პიპს დოლარებში უცვლელი ღირებულება აქვს.

ჰიპოთეზური 10,000-დოლარიანი USD/JPY პოზიციისთვის 0.01-იენიანი მოძრაობა 100 იენას ნიშნავს. თუ ანგარიში დოლარებში აღირიცხება, ეს თანხა შესაბამისი კურსით უნდა გადაითვალოს, შესაძლოა კონვერტაციის საკომისიოთიც. ანგარიშგებისა და კოტირების ვალუტები შეიძლება განსხვავდებოდეს. ამიტომ ბროკერის მიერ ნაჩვენები პიპის ღირებულება გაცვლით კურსებთან ერთად შეიძლება იცვლებოდეს მაშინაც კი, როცა ერთეულების რაოდენობა უცვლელია.

ლოტები შეფუთვაა და არა რისკის ბიუჯეტი

პლატფორმა შეიძლება სტანდარტულ ლოტებს, მინი-ლოტებს ან მორგებულ ერთეულთა ზომებს გთავაზობდეთ. სახელი მოსახერხებელი ფორმაა, მაგრამ საბაზისო ერთეულების რეალური რაოდენობა და მინიმალური ბიჯი უნდა გადაამოწმოთ. ფიუჩერსებს კონტრაქტის საკუთარი ზომები და ტიკის ღირებულებები აქვს; არასაბირჟო ლოტის წესის ფიუჩერსულ კონტრაქტზე გამოყენებამ სერიოზული შეცდომა შეიძლება წარმოქმნას.

მინიმალური სავაჭრო ზომა შეიძლება სიმულირებული რისკის ლიმიტისთვის ზედმეტად დიდი იყოს. ეს შეზღუდვაა და არა ლიმიტის გაზრდის მიზეზი. სავარჯიშო გეგმაში ჩაიწერეთ უმცირესი დასაშვები დავალება, ერთი არასასურველი ფასის ბიჯის ღირებულება და შედეგად მიღებული ექსპოზიცია. პროდუქტი, რომელიც დაგეგმილ პოზიციას ზუსტად ვერ გამოხატავს, ამ სავარჯიშოს არ შეესაბამება.

გაითვალისწინეთ გზა კოტირებიდან ანგარიშამდე

სრული გამოთვლა შეიცავს შესვლის ფასს, გამოსვლის ფასს, მიმართულებას, ზომასა და ხარჯებს. მოკლე პოზიციისთვის ფასის კლება დადებით მთლიან შედეგს ქმნის; გრძელი პოზიციისთვის — უარყოფითს. შეძლებისდაგვარად გამოთვალეთ შესრულების რეალური ფასებით. თუ ეს ფასები უკვე შეიცავს ყიდვა–გაყიდვის სპრედს, სპრედი ხელახლა არ გამოაკლოთ. საკომისიოებს, დაფინანსებასა და ვალუტის კონვერტაციას შესაძლოა მაინც ცალკე აღრიცხვა დასჭირდეს.

დაგეგმილ სტოპამდე მანძილს გარანტირებულ მაქსიმალურ ზარალთან ნუ გააიგივებთ. ბაზრის ნახტომისას შემდეგი შესასრულებელი ფასი შეიძლება უარესი იყოს. სასარგებლოა როგორც დაგეგმილი ფასის შედეგის, ისე დამატებითი სლიპეჯის მქონე სტრესული შედეგის დათვლა. მეორე გამოთვლა პროგნოზი არ არის: ის გვიჩვენებს ფულადი შედეგის მგრძნობელობას შესრულების დაშვებებისადმი.

კოტირების ვალუტაში მიღებული შედეგი ანგარიშის ვალუტაში გადაყვანისგან გამოყავით. 12 000 იენის ზარალი USD/JPY 150-ის დროს 80 დოლარია, ხოლო 140-ის დროს დაახლოებით 85,71 დოლარი. ზარალი იენში უცვლელია. რისკის სცენარში გამოიყენეთ ამავე სცენარის შესაბამისი კონვერტაციის კურსიც.