УЧЕЊЕТО Е НА ПРВО МЕСТО.Промотивни врски · обелоденување
Започнете со учење ↗
Низа чекори, а не кратенка

Ризик и стратегија
патека за учење.

Од големина на позиција до процес заснован врз докази. Поминете ги 18 лекции по ред или вратете се на фазата што бара повеќе внимание.

Ризик и стратегија патека за учење.
ФАЗА 01

Разберете ги механизмите правилно

Изградете речник што можете да го користите без да се криете зад него.

  1. Големина на позицијата: почнете од загубата Почетно · 6 минути
  2. Налози, стопови и цената што навистина ја добивате Почетно · 6 минути
  3. Читајте графикони без да измислувате сигурност Почетно · 5 минути
  4. Веројатност, очекувана вредност и низи загуби Средно · 5 минути
  5. Ретроспективно тестирање без самозалажување Средно · 5 минути
  6. Водете дневник што ја кажува вистината Почетно · 5 минути
Застанете и применетеОбјаснете ги последните две лекции на некој што никогаш не тргувал. Најдете по едно поедноставување во секој пример.
ФАЗА 02

Поврзете ги составните делови

Спојте ги структурата на производот, трошоците и одлуките во едно објаснување.

  1. Корелација, концентрација и падови Средно · 5 минути
  2. Направете целосен план за симулирано тргување Почетно · 6 минути
  3. Големина според Кели: кревкиот мост од предност до изложеност Напредно · 8 минути
  4. Стрес-тестови: моделирајте го синџирот на неуспех Напредно · 8 минути
  5. Последователна валидација: држете го утрешниот ден надвор од обуката Напредно · 8 минути
  6. Ризик на портфолиото: што кријат тежините Напредно · 8 минути
Застанете и применетеНапишете сценарио во кое привидната можност исчезнува по трошоците, ограничувањата или неповолно ценовно движење. Наведете ги броевите и претпоставките одделно.
ФАЗА 03

Преиспитајте ги удобните претпоставки

Проучете ги ситуациите во кои едноставен модел или уверлива приказна се распаѓа.

  1. Промени на режимот: приспособување без бркање на секоја осцилација Напредно · 8 минути
  2. Недостиг при спроведување: пресметајте ја одлуката што не можевте да ја извршите Напредно · 8 минути
  3. Повеќекратно тестирање: кога најдобриот ретроспективен тест е среќна случајност Напредно · 8 минути
  4. Ризик на екстремни настани: што VaR остава надвор од прагот Напредно · 8 минути
  5. Буџети за ризик: распределувајте неизвесност, не само пари Напредно · 8 минути
  6. Капацитет на стратегијата: кога мала предност не може да прими голем налог Напредно · 8 минути
Застанете и применетеНапишете правило што може да се тестира, услов за побивање и сценарио на загуба. Одлучете како ќе откриете неуспешна хипотеза без да го менувате тестот откако ќе го видите одговорот.
Завршувањето значи дека сте го прочитале материјалот, а не дека производот е соодветен или дека сте подготвени за тргување. Користете ја лабораторијата за вежбање пред да вложите вистински пари.
Продолжете кон лабораторијата за вежбање →

Проверете ги правилото, сметката и доказите

Чувајте заедно три записи: правилото за одлучување, неговата пресметка за сметката и доказите што го оправдуваат. Правилно димензионирана позиција може да биде дел од непрофитабилен процес. Привлечен историски просек не ги отстранува ценовните празнини, заедничките загуби или роковите за плаќање. Кај секоја лекција утврдете на кое од овие прашања навистина одговара.

Користете ист хипотетички план низ фазите. Ако планираната загуба е 100, а извршувањето носи загуба од 140, задржете ги двете бројки и објаснете ги дополнителните 40. Не менувајте го значењето на првичниот буџет по резултатот. Условот за пауза одредете го однапред. Подобрување создава нова верзија за тестирање, а не ретроактивен доказ дека старата функционирала.