LEREN KOMT OP DE EERSTE PLAATS.Promotielinks · toelichting
Begin met leren ↗
De uitgebreide praktische gereedschapskist

Cijfers, met
zichtbare beperkingen.

Acht manieren om de rekensom achter een idee te testen. Elk hulpmiddel vermeldt wat het modelleert, wat het weglaat en wanneer een helder antwoord misleidend kan worden.

Cijfers, met zichtbare beperkingen.

Controleer de invoer voordat je op de uitkomst vertrouwt

Schrijf op wat elk getal meet: een prijs per eenheid is geen totale positiewaarde en een percentage is geen geldbedrag. Controleer of kosten al in een prijs zitten of apart moeten worden ingevoerd. Een onbekende invoer is niet automatisch nul.

Bewaar een basisberekening, wijzig vervolgens één onzekere aanname en vergelijk de uitkomsten. Zo zie je welke invoer het zwaarst weegt. Bewaar de aannames bij het antwoord: de calculator controleert een vereenvoudigd verband, niet of een transactie uitvoerbaar is of hoe groot het maximaal mogelijke verlies is.

Positiegrootte

Hoeveel hele eenheden passen binnen een gepland risicobudget? Gebruik consequent één valuta.

Schakel JavaScript in om te rekenen.

Eenheden = floor((vermogen × risico %) / (|instap − stop| + kosten per eenheid)). Voor aandelen of eenvoudige spotproducten op basis van eenheden. Geen rekenhulp voor forex-lots, futurescontracten, opties of margin. Een koerssprong of slippage kan het geplande risico overschrijden; de nominale blootstelling kan groter zijn dan het beschikbare kapitaal.

Risico en opbrengst

Vergelijk een gepland koersdoel met een geplande stop, na geschatte kosten voor openen en sluiten.

Schakel JavaScript in om te rekenen.

Netto-opbrengst = |doel − instap| − kosten. Gepland risico = |instap − stop| + kosten. Winstpercentage voor break-even = 1 / (1 + netto-opbrengst / risico). Veronderstelt vaste winst-/verliesuitkomsten en identieke kosten; uitvoeringen en uitkomsten zullen variëren. Een hogere ratio bewijst niet dat een transactie beter is.

De weg terug omhoog

Een verlies en een even grote procentuele winst heffen elkaar niet op.

Schakel JavaScript in om te rekenen.

Benodigde winst = drawdown / (100 − drawdown) × 100. Dit beschrijft herstel naar het oorspronkelijke nominale saldo, zonder stortingen, opnames, belastingen en inflatie. Het is geen voorspelling.

Verwachtingswaarde per transactie

Kijk verder dan het winstpercentage. De omvang van winsten en verliezen telt ook mee.

Schakel JavaScript in om te rekenen.

Verwachtingswaarde = winstkans × gemiddelde winst − verlieskans × gemiddeld verlies − gemiddelde kosten. Voer brutowinsten/-verliezen in zodat kosten niet dubbel worden geteld. Historische schattingen zijn onzeker, vooral bij kleine steekproeven. Een positieve uitkomst is geen garantie.

Valuta-eenheden en pipwaarde

Zet een stopafstand om in eenheden basisvaluta met een expliciete conversie van noterings- naar rekeningvaluta.

Schakel JavaScript in om te rekenen.

Eenheden = floor(budget / (stoppips × pipgrootte × conversie + kosten per eenheid) / stapgrootte) × stapgrootte. Pipwaarde = eenheden × pipgrootte × conversie. Alleen voor lineaire valutablootstelling, niet voor opties. Voor een USD-rekening die EUR/USD verhandelt is de conversie 1; andere noteringsvaluta's vereisen een actuele, onafhankelijk geverifieerde koers. Houdt geen rekening met marginlimieten en veranderende conversiekoersen. Koerssprongen en liquidatie kunnen de schatting overschrijden.

Portefeuilleschokscenario

Pas één gelijktijdige schok toe op drie posities zonder hefboomwerking, waarbij resterende kasmiddelen gelijk blijven.

Schakel JavaScript in om te rekenen.

Winst/verlies = som(positiewaarde × schok). De totale posities mogen het vermogen niet overschrijden; het restant bestaat uit kasmiddelen. Dit is een gekozen scenario, geen kansschatting of value-at-riskmodel. Zonder hefboomwerking, derivaten, valutaconversie, vergoedingen, belasting of herbalancering. Het veronderstelt dat alle posities tegen de scenarioprijzen kunnen worden gewaardeerd; een werkelijke uitstap kan slechter uitvallen.

Break-even inclusief kosten

Bepaal de verkoopkoers die nodig is om de instapkoers en opgegeven frictiekosten voor openen en sluiten van een longpositie terug te verdienen.

Schakel JavaScript in om te rekenen.

Break-evenverkoop = [instap × (1 + instapkosten %) + vaste kosten / eenheden + frictie per eenheid] / (1 − uitstapkosten %). Alle geldbedragen gebruiken één valuta. Voer spread/slippage alleen in als die nog niet in je prijsaannames zijn verwerkt; tel ze niet dubbel. Exclusief financiering, belasting, veranderende wisselkoersen en minimumtarieven. Dit is een eenvoudige longpositie met eigen geld, geen model voor opties of contracten met hefboomwerking.

Onzekerheid van het winstpercentage

Een winstpercentage uit een steekproef oogt precies. De onzekerheid ervan vertelt vaak een nuttiger verhaal.

Schakel JavaScript in om te rekenen.

Benaderend 95%-Wilson-score-interval met z = 1.959964. Veronderstelt onafhankelijke Bernoulli-proeven met één stabiele winstkans, geen selectiebias en een vooraf vastgelegde strategie. Gecorreleerde transacties, regimewisselingen en strategiekeuze kunnen die interpretatie ongeldig maken. Het interval betreft de winstkans, niet de winst of toekomstige drawdown; de omvang van uitkomsten en kosten blijven essentieel.

Alle berekeningen worden in deze browser uitgevoerd. Niets wat je invoert wordt verzonden. Standaardwaarden zijn voorbeelden, geen aanbevolen allocaties, hefboomwerking of risicolimieten. Gebruik consequent één valuta, tenzij expliciet om een conversie wordt gevraagd.

METHODEN EN CONTEXT

NIST: betrouwbaarheidsintervallen voor proporties ↗Investor.gov: hoe vergoedingen en kosten een portefeuille beïnvloeden ↗