Pip-et, njësitë dhe vlera monetare e një lëvizjeje
Kthe ndryshimet e vogla të kuotimit në shuma monetare pa ngatërruar pip-et, pikët, lotet dhe monedhën e llogarisë.
Dhjetore të vogla, ekspozim real
Pipi është njësi e zakonshme për ndryshime të vogla të kursit. Në shumë çifte ai është 0.0001, ndërsa në shumë çifte me jenin është 0.01. Platforma mund të tregojë edhe pjesë të një pipi, prandaj ndryshimi i shifrës së fundit nuk nënkupton domosdoshmërisht një pip të plotë. Madhësinë e saktë kontrollojeni te specifikimet e kontratës, jo vetëm te numri i shifrave në ekran.
Një lëvizje prej dhjetë pip-ësh nuk tregon asgjë për shumën e parave në rrezik derisa të njihet madhësia e pozicionit. Një pozicion i madh mund ta kthejë një lëvizje në dukje fare të vogël të çmimit në fitim ose humbje të konsiderueshme. Anasjelltas, një grafik që duket dramatik mund të përfaqësojë një ndryshim monetar modest për një pozicion të vogël. Lidheni gjithmonë grafikun me njësitë.
Nxirre vlerën në vend që ta mësosh përmendësh
Për një pozicion të matur në njësi të monedhës bazë, shumëzimi i njësive me ndryshimin e çmimit jep fitimin ose humbjen në monedhën e kuotimit. Me 10,000 euro ekspozim EUR/USD, një ndryshim prej 0.0001 është $1. Me 2,000 euro, i njëjti pip është $0.20. Ky është shumëzim i thjeshtë, jo rregull universal se çdo pip vlen një shumë fikse dollarësh.
Për një pozicion hipotetik USD/JPY prej 10,000 dollarësh, një lëvizje prej 0.01 jen përfaqëson 100 jen. Nëse llogaria raporton në dollarë, ajo shumë duhet konvertuar me kursin përkatës, potencialisht me një tarifë konvertimi. Monedha e raportimit dhe monedha e kuotimit mund të jenë të ndryshme. Prandaj vlera e pip-it e shfaqur nga një ndërmjetës mund të lëvizë me kurset e këmbimit, edhe ndërsa madhësia në njësi mbetet e pandryshuar.
Lotet janë paketim, jo buxhet rreziku
Një platformë mund të ofrojë lote standarde, minilote ose madhësi njësish të personalizuara. Etiketa është një paketim i leverdishëm, por duhen kontrolluar numri real i njësive bazë dhe hapi minimal i ndryshimit. Kontratat futures kanë madhësitë e tyre të kontratës dhe vlerat për hapin minimal të çmimit; zbatimi i një konvente lotesh OTC te një kontratë futures mund të prodhojë një gabim serioz.
Madhësia minimale e tregtueshme mund të jetë tepër e madhe për kufirin e simuluar të rrezikut. Ky është kufizim, jo arsye për ta rritur kufirin. Në një plan ushtrimi, regjistro urdhrin më të vogël të vlefshëm, vlerën e një hapi të pafavorshëm çmimi dhe ekspozimin që rezulton. Një produkt që nuk mund ta përfaqësojë saktë pozicionin e synuar nuk i përshtatet atij ushtrimi.
Me një buxhet hipotetik humbjeje prej 30 dollarësh dhe largësi 25 pip deri te stop-i, madhësia e EUR/USD para kostove është 30 ÷ (25 × 0.0001) = 12,000 euro. Duke rezervuar 3 dollarë për kosto, mbeten 10,800 euro. Një ekzekutim më i keq përsëri mund ta çojë humbjen mbi buxhetin.
Përfshi rrugën nga kuotimi te llogaria
Një llogaritje e plotë përmban çmimin e hyrjes, çmimin e daljes, drejtimin, madhësinë dhe kostot. Për një pozicion short, rënia e çmimit prodhon rezultat bruto pozitiv; për një pozicion long prodhon rezultat negativ. Llogarit me çmimet reale të ekzekutimit sa herë janë të disponueshme. Nëse ato çmime e përfshijnë tashmë spread-in bid–ask, mos e zbrit spread-in sërish. Komisionet, financimi dhe konvertimi valutor mund të kërkojnë ende trajtim të veçantë.
Mos e barazo distancën deri te një stop i synuar me një humbje maksimale të garantuar. Nëse tregu kërcen, çmimi i ardhshëm i ekzekutueshëm mund të jetë më i keq. Është e dobishme të llogariten si rezultati me çmimin e planifikuar, ashtu edhe një rezultat stresi me rrëshqitje shtesë. Llogaritja e dytë nuk është parashikim: ajo tregon sa i ndjeshëm është rezultati monetar ndaj supozimeve të ekzekutimit.
Konvertimi në monedhën e llogarisë ka ndikim më vete. Fitimi prej 10,000 jenësh është rreth 66.67 dollarë kur USD/JPY është 150, por 71.43 dollarë kur kursi është 140. Shuma në jenë mbetet e njëjtë; ndryshon vlera në dollarë. Regjistroni kursin, çastin e konvertimit dhe tarifën.