ÖNCE ÖĞRENME GELİR.Tanıtım bağlantıları · açıklama
Öğrenmeye başlayın ↗
Kestirme değil, bir sıra

Risk ve strateji
öğrenme yolu.

Pozisyon büyüklüğünden kanıta dayalı sürece. 18 dersi sırayla çalışın veya daha fazla dikkat gereken aşamaya dönün.

Risk ve strateji öğrenme yolu.
AŞAMA 01

İşleyişi doğru anlayın

Arkasına saklanmadan kullanabileceğiniz bir kavram dağarcığı oluşturun.

  1. Pozisyon büyüklüğü: kayıptan başlayın Başlangıç · 6 dk
  2. Emirler, stoplar ve gerçekte elde ettiğiniz fiyat Başlangıç · 6 dk
  3. Kesinlik uydurmadan grafikleri okuyun Başlangıç · 5 dk
  4. Olasılık, beklenen değer ve art arda kayıplar Orta · 5 dk
  5. Kendini kandırmadan geriye dönük test Orta · 5 dk
  6. Gerçeği söyleyen bir işlem günlüğü oluşturun Başlangıç · 5 dk
Durun ve uygulayınSon iki dersi hiç işlem yapmamış birine açıklayın. Her örnekte bir basitleştirme belirleyin.
AŞAMA 02

Hareketli parçaları birbirine bağlayın

Ürün yapısını, maliyetleri ve kararları aynı açıklamada birleştirin.

  1. Korelasyon, yoğunlaşma ve zirveden düşüşler Orta · 5 dk
  2. Eksiksiz bir sanal işlem planı oluşturun Başlangıç · 6 dk
  3. Kelly boyutlandırması: avantajdan maruziyete uzanan kırılgan köprü İleri · 8 dk
  4. Stres testleri: başarısızlık zincirini modelleyin İleri · 8 dk
  5. İleri yürüyen doğrulama: yarını eğitim verisinin dışında tutun İleri · 8 dk
  6. Portföy riski: ağırlıklar neyi gizler? İleri · 8 dk
Durun ve uygulayınGörünürdeki fırsatın maliyetler, kısıtlar veya olumsuz fiyat hareketi sonrasında kaybolduğu bir senaryo yazın. Rakamları ve varsayımları ayrı belirtin.
AŞAMA 03

Rahatlatıcı varsayımları sorgulayın

Basit bir modelin veya kendinden emin bir anlatının bozulduğu durumları inceleyin.

  1. Rejim değişimleri: her dalgalanmanın peşine düşmeden uyum sağlamak İleri · 8 dk
  2. Uygulama açığı: gerçekleştiremediğiniz kararın hesabını tutun İleri · 8 dk
  3. Çoklu test: en iyi geçmiş testinin şans eseri çıkması İleri · 8 dk
  4. Kuyruk riski: VaR eşiğin ötesinde neyi dışarıda bırakır? İleri · 8 dk
  5. Risk bütçeleri: yalnızca parayı değil, belirsizliği dağıtın İleri · 8 dk
  6. Strateji kapasitesi: küçük bir avantaj büyük bir emri karşılayamadığında İleri · 8 dk
Durun ve uygulayınTest edilebilir bir kural, bir geçersizleşme koşulu ve bir zarar senaryosu yazın. Yanıtı gördükten sonra testi değiştirmeden, başarısız bir hipotezi nasıl tespit edeceğinize karar verin.
Tamamlamak, materyali okuduğunuz anlamına gelir; ürünün size uygun olduğu veya işlem yapmaya hazır olduğunuz anlamına gelmez. Gerçek para riske atmadan önce alıştırma laboratuvarını kullanın.
Alıştırma laboratuvarına devam et →

Dersleri sınanabilir bir işleyişe bağlayın

Hayali bir işlem kartına araç, miktar birimi, hesap para birimi ve giriş-çıkış koşullarını yazın. Maliyetler dâhil planlanan zararı hesaplayın; gerçekleşmenin plandan sapabileceği bir durumu anlatın. Gerekli teminatı kaybedilebilecek en yüksek tutarla aynı saymayın.

Mevcut pozisyonları ekleyerek ortak etkenleri ve aynı zamandaki nakit ihtiyacını kontrol edin. Fiyat şokunu paraya erişememe durumundan ayrı ele alın. Yalnızca gün sonu zararı değil, ödemenin ne zaman vadesinin geldiğini de yazın.

Testten önce veri işleme, maliyet, parametre seçimi ve hipotezi reddetme ölçütlerini sabitleyin. Sürümleri ve değişiklikleri koruyun. Sonucu gördükten sonra kuralı düzeltmek yeni bir geliştirme deneyidir; görülen verideki performans bağımsız doğrulama değildir.