VZDELÁVANIE JE NA PRVOM MIESTE.Propagačné odkazy · zverejnenie informácií
Začať sa vzdelávať ↗
Postupnosť, nie skratka

Riziko a stratégia
vzdelávacia cesta.

Od veľkosti pozície k postupu založenému na dôkazoch. Prejdite 18 lekcií v poradí alebo sa vráťte k fáze, ktorá potrebuje viac pozornosti.

Riziko a stratégia vzdelávacia cesta.
ETAPA 01

Pochopte mechanizmy správne

Osvojte si slovnú zásobu, ktorú dokážete používať bez skrývania sa za ňu.

  1. Veľkosť pozície: začnite stratou Začiatočníci · 6 min
  2. Pokyny, stop pokyny a cena, ktorú skutočne dostanete Začiatočníci · 6 min
  3. Čítajte grafy bez vymýšľania istoty Začiatočníci · 5 min
  4. Pravdepodobnosť, očakávaný výsledok a série strát Mierne pokročilí · 5 min
  5. Spätné testovanie bez sebaklamu Mierne pokročilí · 5 min
  6. Veďte si denník, ktorý hovorí pravdu Začiatočníci · 5 min
Zastavte sa a použite poznatkyVysvetlite posledné dve lekcie niekomu, kto nikdy neobchodoval. V každom príklade identifikujte jedno zjednodušenie.
ETAPA 02

Prepojte jednotlivé súčasti

Spojte štruktúru produktu, náklady a rozhodnutia do jedného vysvetlenia.

  1. Korelácia, koncentrácia a poklesy hodnoty Mierne pokročilí · 5 min
  2. Vytvorte úplný plán simulovaného obchodovania Začiatočníci · 6 min
  3. Kellyho veľkosť pozície: krehký most medzi výhodou a expozíciou Pokročilí · 8 min
  4. Záťažové testy: modelujte reťazec zlyhaní Pokročilí · 8 min
  5. Priebežné overovanie: zajtrajšok nepatrí do tréningu Pokročilí · 8 min
  6. Riziko portfólia: čo váhy skrývajú Pokročilí · 8 min
Zastavte sa a použite poznatkyNapíšte scenár, v ktorom zdanlivá príležitosť zmizne po zohľadnení nákladov, obmedzení alebo nepriaznivého pohybu ceny. Čísla a predpoklady uvádzajte oddelene.
ETAPA 03

Spochybnite pohodlné predpoklady

Študujte situácie, v ktorých jednoduchý model alebo sebavedomý príbeh prestáva fungovať.

  1. Zmeny trhového režimu: prispôsobenie bez naháňania každého výkyvu Pokročilí · 8 min
  2. Náklady realizácie: zohľadnite rozhodnutie, ktoré sa nepodarilo zrealizovať Pokročilí · 8 min
  3. Viacnásobné testovanie: keď je najlepší spätný test šťastná náhoda Pokročilí · 8 min
  4. Riziko extrémnych strát: čo VaR nezachytáva za prahom Pokročilí · 8 min
  5. Rizikové rozpočty: rozdeľujte neistotu, nielen doláre Pokročilí · 8 min
  6. Kapacita stratégie: keď malá výhoda nestačí na veľký pokyn Pokročilí · 8 min
Zastavte sa a použite poznatkyNapíšte testovateľné pravidlo, podmienku vyvrátenia a stratový scenár. Rozhodnite sa, ako rozpoznáte zlyhanú hypotézu bez toho, aby ste po zistení odpovede zmenili test.
Dokončenie znamená, že ste si materiál prečítali, nie že je produkt pre vás vhodný alebo že ste pripravení obchodovať. Pred zapojením skutočných peňazí využite praktické laboratórium.
Pokračovať do praktického laboratória →

Preverte pravidlo, účet aj dôkazy

Uchovávajte spolu rozhodovacie pravidlo, jeho výpočet pre účet a dôkazy, ktoré ho odôvodňujú. Správne určená veľkosť pozície môže byť súčasťou stratového procesu. Lákavý historický priemer naopak neodstraňuje cenové medzery, spoločné straty ani platobné termíny. Pri každej lekcii sa pýtajte, na ktorú z týchto otázok skutočne odpovedá. Správna časť nepotvrdzuje celý postup.

V jednotlivých stupňoch používajte rovnaký hypotetický plán. Ak je plánovaná strata 100 a realizácia prinesie stratu 140, zachovajte obe čísla a vysvetlite dodatočných 40. Nemeňte význam pôvodného rozpočtu po výsledku. Podmienku prerušenia pokusu určite vopred. Zlepšenie vytvára novú verziu na testovanie, nie spätný dôkaz, že predchádzajúca verzia fungovala.