Risk və strategiya
üzrə öyrənmə yolu.
Mövqe ölçüsündən sübuta əsaslanan prosesə. 18 dərsi ardıcıllıqla keçin və ya daha çox diqqət tələb edən mərhələyə qayıdın.
Mexanizmləri düzgün anlayın
Arxasında gizlənmədən istifadə edə biləcəyiniz söz ehtiyatı qurun.
- Mövqe ölçüsünün müəyyənləşdirilməsi: zərərdən başlayın Başlanğıc səviyyə · 6 dəq
- Sifarişlər, stoplar və faktiki əldə etdiyiniz qiymət Başlanğıc səviyyə · 6 dəq
- Qrafikləri əsassız əminlik yaratmadan oxuyun Başlanğıc səviyyə · 5 dəq
- Ehtimal, gözlənilən nəticə və ardıcıl itkilər Orta səviyyə · 5 dəq
- Özünü aldatmadan tarixi sınaq Orta səviyyə · 5 dəq
- Həqiqəti göstərən gündəlik yaradın Başlanğıc səviyyə · 5 dəq
Hərəkət edən hissələri birləşdirin
Məhsul quruluşunu, xərcləri və qərarları eyni izahda birləşdirin.
- Korrelyasiya, cəmləşmə və kapital azalmaları Orta səviyyə · 5 dəq
- Tam kağız üzərində ticarət planı yaradın Başlanğıc səviyyə · 6 dəq
- Kelly üzrə mövqe ölçüsü: üstünlükdən riskə məruz qalmaya kövrək keçid İrəli səviyyə · 8 dəq
- Stress testləri: uğursuzluqlar zəncirini modelləşdirin İrəli səviyyə · 8 dəq
- İrəliləyən dövrlər üzrə yoxlama: sabahı təlimdən kənarda saxlayın İrəli səviyyə · 8 dəq
- Portfel riski: çəkilərin gizlətdikləri İrəli səviyyə · 8 dəq
Rahat fərziyyələri sorgulayın
Sadə modelin və ya inamlı izahın işləmədiyi vəziyyətləri öyrənin.
- Bazar rejiminin dəyişməsi: hər dalğalanmanın dalınca qaçmadan uyğunlaşmaq İrəli səviyyə · 8 dəq
- İcra çatışmazlığı: icra edə bilmədiyiniz qərarı nəzərə alın İrəli səviyyə · 8 dəq
- Çoxsaylı sınaqlar: ən yaxşı tarixi sınaq uğurlu təsadüf olanda İrəli səviyyə · 8 dəq
- Ekstremal risk: VaR həddindən kənarda nə qalır? İrəli səviyyə · 8 dəq
- Risk büdcələri: təkcə dollarları deyil, qeyri-müəyyənliyi bölüşdürün İrəli səviyyə · 8 dəq
- Strategiyanın tutumu: kiçik üstünlük böyük sifarişi qarşılaya bilməyəndə İrəli səviyyə · 8 dəq
Dərsləri sınaqdan keçirilə bilən qaydaya birləşdirin
Uydurma əməliyyat kartında aləti, miqdar vahidini, hesab valyutasını və giriş-çıxış şərtlərini yazın. Xərclərlə birlikdə planlaşdırılmış itkini hesablayın və icranın plandan fərqlənə biləcəyi vəziyyəti təsvir edin. Tələb olunan marjanı mümkün maksimum itki ilə eyniləşdirməyin.
Mövcud mövqeləri əlavə edib ortaq amilləri və eyni vaxtdakı pul ehtiyacını yoxlayın. Qiymət şokunu pula çıxışın dayanmasından ayrı nəzərdən keçirin. Təkcə günün sonundakı itkini deyil, öhdəliyin nə vaxt ödənməli olduğunu da yazın.
Sınaqdan əvvəl məlumat emalı, xərclər, parametr seçimi və fərziyyənin rədd meyarlarını sabitləyin. Versiyaları və dəyişiklikləri saxlayın. Nəticəni gördükdən sonra qaydanın düzəldilməsi yeni inkişaf təcrübəsidir; artıq görülmüş məlumatdakı göstərici müstəqil yoxlama deyil.